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本篇目录：
财务管理制度表格流程规范大全的图书目录
1、首先，第一章《现金管理实用必备制度与表格》详细阐述了现金管理的核心内容。包括现金管理的目标、现金收入与支出的精细管理，如收入控制流程、集中银行与锁箱系统的应用，以及现金盘点、预算编制和银行存款管理的具体方法。
2、首先，从行政管理出发，第一章详述了行政办公管理制度，规范了日常办公行为；第二章至第七章分别阐述了会议、文书、用品、出差、安全及车辆等方面的管理规定，构建了严谨的办公环境秩序。
3、第1章，读者将揭开Excel神秘面纱，了解其基本概念和与财务管理的关系。章节中详细介绍了如何启动和退出Excel，熟悉其工作界面，包括标题栏、选项卡、功能区、编辑栏和工作表编辑区。此外，还将讲解单元格、工作表和工作簿之间的关系，以及如何进行基本操作和定制快速访问工具栏。
4、本书目录覆盖了财务管理中的核心工具——Excel在各种分析模型中的应用，旨在帮助读者理解和掌握财务管理实践中的关键概念。首先，作者简介和译者序为读者提供了背景信息和作者的视角，引导读者进入财务分析的世界。接着，前言部分概述了全书的结构和目标，为后续章节的学习做好铺垫。
建筑工程公司会计和财务的工作有哪些?具体些
1、) 、工程进度款计划：由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况，提出用款计划，经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准，留档财务室，财务室准备资金。
2、负责全公司会计核算，参与公司财务管理，按照会计制度规定设置会计科目。 负责设置公司会计核算形式，组织建立会计凭证传递程序，定期核对总帐与各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，记帐结帐工作符合规定要求。 根据会计资料负责编制财务情况说明书和会计报表附注。
3、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
费用报销单模板
1、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销 “金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
2、标题栏：清晰填写费用报销单标题，字体加粗。日期：填写报销申请的实际日期。部门及员工信息：填写所属部门及员工姓名。费用类别：明确填写费用类别，如办公费、差旅费、通讯费等。明细项目：详细列出各项费用明细，如购买办公用品名称及数量、出差交通费用等。每项费用需有明确的金额。
3、费用报销单：清晰标注报销项目、摘要和金额，审批意见一目了然，简化流程。报销明细表：详细记录部门、费用类别、发票信息，便于核查与追踪。出车费用报销单：整合时间、车号、里程及费用明细，让每一次出行记录清晰可见。交通费用报销单：无论是出租车票还是公交凭证，都一一罗列，节省整理时间。
4、费用报销单上“报销部门”处，写上自已所处的部门，如“财务部”“信息化部”“工程部”等等，如实填写就行。费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数。
5、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销 “金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
6、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
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