朋友们，你们知道公司资金往来账模板这个问题吗？如果不了解该问题的话，小编将详细为你解答，希望对你有所帮助！
本篇目录：
公司之间为了流转资金弄的往来款如何做账
1、公司之间的往来款账务处理：借：应付账款、预付账款、其他应付款等，贷：银行存款、库存现金等，借：银行存款、库存现金等，贷：应收账款、预收账款、其他应收款等。
2、内部往来是指总部与分支机构之间的往来交易。是企业与内部所属各个独立核算的单位之间，或各内部独立核算单位彼此之间，由于工程价款结算、产品、作业和材料销售、提供劳务等作业所发生的各种应收、应付、暂付、暂收的往来款项。
3、应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
4、公司与股东的往来款如何进行账务处理？怎么做会计分录？公司与股东发生的往来款，一般通过 其他应收款 和 其他应付款 科目进行核算。借记“其他应收款——(股东名字)”科目，贷记“银行存款”科目。
5、往来款的含义 往来款是指企业在生产经营过程中，因发生供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系的资金数额；其中往来科目包括其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。
6、往来款一进一出怎么做账具体如下：收到时借：银行存款贷：其他应付款付出时借：其他应付款贷：银行存款原始单据用银行回单就行首先，如果没有真实的业务支撑，不建议这样做，风险比较大，税务局对增值税监管比较严格。
公司与法人的资金往来怎么做
公司和法人的往来款处理需要根据具体情况进行评估。一般来说，公司与法人之间进行的合法合规的交易，应当按照商业惯例和合同约定进行结算和支付。如果存在特殊情况或纠纷，应当及时进行沟通和协商，并遵守相关法律法规。
法律主观：这种情况下要做其他应收款，分录：借：其他应收款-法人；贷：银行存款。这类借款，在年底之前必须归还，否则税务局会认定为变相分红，征收借款额20%的个人所得税。
公司法人借款给公司做账方式如下：计入其他应付款，借给公司的钱，做为公司的用途，与设押金子目无关系；如这笔款项是作为对方押金的，必须让对方出具押金说明书，签字盖章，做为记账凭证的原始凭证附件及对方开的收据。
法律分析：向企业法人借款，属公司内部往来账，可计入其他应付款(公司有与企业法人的往来账的，可不必另设其他科目，可计入其他应收款或其他应付款)，借给公司的钱，做为公司的用途，与设押金子目无关系。
日常支出：例如“xxx公司支出法人帐户日常运营开支”。报销：例如“xxx公司转入法人帐户差旅报销款”。购买物资等：例如“xxx公司转入法人帐户购买物资款项”。
上级单位核定资本金往来账怎么做账
如果最后一次，汇入的外币金额，大于注册资金数时，要将多余的外币金额记入资本公积。
公司之间的往来款账务处理：借：应付账款、预付账款、其他应付款等，贷：银行存款、库存现金等，借：银行存款、库存现金等，贷：应收账款、预收账款、其他应收款等。
往来账款的核算：在核算往来账款时，应当根据预算一体化的管理要求，按照预算编制的项目、科目和用途等进行分类，进行相关的会计处理和核算。
小伙伴们，上文介绍公司资金往来账模板的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。
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